Gérer la trésorerie dans une PME

  • Durée

    2 jours
  • Pré-requis

    Connaissance des mécanismes comptables de base
  • Public

    Responsables comptables et financiers, trésoriers, gérants & dirigeants de PME
  • Objectif

    • Comprendre l’origine des difficultés de trésorerie dans une entreprise
    • Savoir anticiper les besoins de cash de l’entreprise
    • Choisir les financements et outils adaptés

    Optimiser les couts liés la gestion de trésorerie

  • Contenu

    1. Missions du trésorier
    • Assurer la liquidité de l’entreprise
    • Contrôler et réduire le coût bancaire
    • Améliorer le résultat financier
    • Maîtriser les risques de change, taux, cours, fraude
    1. Rappel des concepts comptables et financiers élémentaires
    • Composantes du bilan
    • Besoin en fond de roulement, DSO, DPO, DIO
    • Composante du compte de résultat
    • Capacité d’autofinancement
    1. Diagnostic & analyse de la situation de trésorerie
    • Tableau de flux de trésorerie annuels
    • Suivi de trésorerie court terme
    • Causes des variations / difficultés de trésorerie
    1. Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie
    • Maitriser le cycle d’exploitation
    • Budget de trésorerie : construction & suivi
    • Prévisions de trésorerie à court terme
    1. Choisir les financements, placements et instruments bancaires
    • Types de financements CT : Découverts / Lignes CT / Mobilisation de créances…
    • Financements MT/ LT : emprunts, leasing
    • Placements
    • Instruments de couverture
    1. Outils du trésorier
    • Logiciels comptables / ERP / logiciels gestion de trésorerie
    • Outils bancaires : Portails bancaires, cash pooling
    • Outils bureautiques
  • Méthodes pédagogiques

    Projection d’un support Powerpoint - Méthode participative – Cas pratiques
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